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盘后机会挖掘汇总:爆发式增长!新能源车概念又要火了?三条主线布局
2021年07月08日 17:00
来源: 东方财富研究中心
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【盘后机会挖掘汇总:爆发式增长!新能源车概念又要火了?三条主线布局】7月8日,股指分化明显,沪指呈现震荡下行格局,而创业板指则维持红盘震荡,两市成交额连续第六个交易日突破万亿。盘面上,航天航空、材料行业、电子元件、环保工程、输配电气等行业涨幅居前,煤炭、保险、医疗、酿酒、食品饮料、港口水运、钢铁、民航机场、银行等跌幅居前。题材股方面,锂电池、中芯概念、大飞机、盐湖提锂、汽车芯片涨幅居前,白酒、医疗美容、超级品牌等跌幅靠前。

  7月8日,股指分化明显,呈现震荡下行格局,而则维持红盘震荡,两市成交额连续第六个交易日突破万亿。盘面上,等行业涨幅居前,煤炭、、医疗、酿酒、、钢铁、等跌幅居前。股方面,锂电池、中芯概念、大飞机、盐湖提锂、汽车芯片涨幅居前,白酒、医疗美容、超级品牌等跌幅靠前。

  6月新能源车出口呈现爆发式增长 机构建议关注三条投资主线

  据乘联会8日消息,6月新能源车出口呈现爆发式增长,中国出口5017辆,上汽乘用车的新能源出口2300辆,215辆,出口127辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆,同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆,同比增长218.9%。乘联会5月预测的新能源乘用车240万的年度预测,目前看实际销量有望超出较多。

  指出,行业方面,低基数阶段已过去,未来将迎来高基数压力,高速增长的新能源车型将有较好表现。分车型观察,目前基础设施较为完善的城市选择新能源车型已有较高性价比,预计下半年燃油车增速趋于放缓,但新能源车预计依然可保持强劲增长。细分市场方面,自主品牌更新速度较快,新车密集发布,反响较好的车型或将迎来超预期的销量。建议关注新能源产业链、估值较低的核心零部件企业、新车发布频繁的乘用车标的等,如:

  

  7月8日,半导体概念再度强势拉升。在全球缺芯的背景下,半导体芯片产业景气度走高,电子行业公司受益颇丰,行业内预喜公司占比达73%。

  从梳理的结果来看,成为飙升之王,预计上半年同比增长1124.56%-1247.02%;次之,预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%;位居第三,预计上半年净利润同比增长456.58%-623.56%。

  天风电子首席潘暕表示,随着全球半导体需求持续高涨,供不应求格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。此外,多家发布称,看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况,在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。

  

  我国是电容器进口大国,也是日本电容器最大的出口地。当前,日本电容器总出口额已经连续11个月增长,连续8个月突破1000亿日元大关。日本村田、太阳诱电、TDK以及上游配套厂商京瓷、东洋纺等均对我国三季度电容器需求量看高一线,认定5G手机、基站、物联网、新能源汽车等领域蕴藏商机,除了酝酿二次涨价之外,还在积极扩大高端产能。

  近几年来,全球电容器产业正经历产业结构的新一轮调整,日本巨头公司开始逐步退出中低端市场,而专注于利润率更高的手机、汽车等高端市场。于此同时,国内企业则开始大规模扩充产能,填补中低端市场需求空缺。

  统计显示,当前A股主业涵盖电容器的上市公司有17家。法拉电子是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一,薄膜电容器规模位列中国第一、全球前三,公司2020年薄膜电容器产能27.5亿只。

  

  百川盈孚数据显示,7月7日,钕铁硼价格出现反弹,N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右,报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。受稀土原材料金属镨钕价格上涨,供应偏紧局势下,下游钕铁硼企业询单积极。

  安信证券认为,国内外车企新能源车型的持续推出和放量,对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外,稀土价格持续回升,高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛定价的特征,将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。

  认为,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%;长期来看全球新能源汽车保持较高增速,预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年),消费电子企稳,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续,产业链毛水平实现充分回归。

  我国人工智能发明专利授权总量全球第一 关注相关投资机会

  在2021世界人工智能大会开幕式上,工信部部长肖亚庆表示,我国人工智能产业发展取得了显著成效,图像识别、语音识别等技术创新应用进入了世界先进行列,人工智能发明专利授权总量全球排名第一,核心产业规模持续增长,已经形成覆盖基础层、技术层和应用层的完整产业链和应用生态。

  上海证券指出,人工智能技术是人类社会提效降费的重要科技手段,近年来在交通、安防、智能制造、智能终端等领域呈现快速发展。认为:人工智能赋能传统行业将加速新业态的萌芽发展,比如智能驾驶服务、AR/VR游戏、网络电商、短视频应用等,同时,人工智能技术的应用将带动光学硬件、算力/算法集成电路、智能终端等产业链新景气。本次人工智能大会有望再次提升市场对人工智能产业发展的关注,建议关注相关企业投资机会。产业中相关的企业包括:(语音识别)、(图像识别算法)、(碳化硅材料龙头)、(无人驾驶龙头)、图森未来(智驾服务独角兽)。

  

  随着光伏度电成本持续降低,上游的硅料企业通过规模效应和客户绑定,进一步降低成本、减少风险,也是应有之义。

  2019年底新增 3.5万吨/年的多晶硅产能,产量快速提升,2020年产能释放后,全年多晶硅产量达到7.73万吨,国内市场占有率达到19.52%,国内单晶硅片用料产量的市场占有率达到22.68%。根据中国光伏行业协会发布的《2020-2021中国光伏产业年度报告》,大全能源在2020年度的产量位居全球第二。

  到2022年,包括大全能源IPO募投项目——年产3.5万吨多晶硅项目,以及、东方希望、亚洲硅业等公司的新增产能都将陆续落地,硅料供应紧张的局面将得到缓解。对于硅料价格走向,各家券商判断各有差异,但近期截至7月6日已发布的研报中,大部分券商持今年仍将保持高位的观点。

(文章来源:研究中心)

文章来源:东方财富研究中心 责任编辑:DF150
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