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7月8日板块复盘:缺货涨价潮!业绩炸裂 半导体中报行情如火如荼
2021年07月08日 18:22
来源: 东方财富研究中心
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【7月8日板块复盘:缺货涨价潮!业绩炸裂 半导体中报行情如火如荼】信达证券认为,缺货涨价态势下,半导体中报季业绩表现值得期待。综合来看,板块公司业绩弹性与下游客户集中度,议价能力等因素息息相关。下游市场越分散,涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户,涨价幅度有限,短跑弱于其他厂商,但有助长线竞争力。

  今日(7月8日)沪深两市全线高开,随后股指分化,一路下探,盘中多头毫无抵抗力,则持续上涨,随后又遇大幅调整,好在维持红盘震荡格局,市场动荡剧烈,情绪极度分化。正如百瑞赢所述,今日赚钱效应很弱,不少个股冲高出货,两市量能放大明显,有资金出逃就有资金入场接手,所以还是可以看做资金调仓换股、高低切换的格局。

  与此同时,粤开证券表示,在当前市场存在多重不确定性因素的情况下,高增长将是下半年A股的主旋律。从配置角度来看,我们建议下半年重视自下而上的选择,布局行业成长空间巨大、增速确定性强以及受益“十四五”红利支持的行业板块。另外随着国产渗透率提升、行业上行周期临近,建议投资者从中长期角度出发,选择市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。

  板块方面:

  一、航空航天装备


  首创证券提到,军工市场逐渐复苏,把握黄金入场机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口,及时调仓配置优质标的。

  国盛证券表示,立足长期成长维度,全面看多军工领域具备长期成长价值的公司。我们认为,会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7 年的军工红利期,发展规模上台阶后,再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。具体的拓展方向包括:产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展,这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。

  认为,行业高景气映射至上市公司业绩加速,坚定看好军工板块的中长期空间,优先选择军工高景气子行业兼顾业绩增速、中长期空间作为整体配置的主线,重点包括导弹武器装备、航空主战装备、信息化/军工电子、军民融合等领域。

  二、半导体

  东海证券表示,全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会。今年以来,全球各制造领域尤其是遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果,持续时间及影响范围超出市场预期,为国产半导体行业的发展带来了机遇。

  首创证券指出,半导体行业景气度持续提升。中国半导体行业市场规模持续扩大并首次成为全球最大的半导体设备市场。主要半导体公司均在业绩预增中表示行业销售订单均较上年同期有大幅度增长,以为例,该公司在2020年同期增长121%的情况下,2021年相比同期增长达到惊人的470%,2021上半年收入预计达到2020年全年水平。

  首创证券进一步分析,基本面形势向好,半导体行情持续强劲。一是细分领域中半导体基本面更稳固。芯片设计公司业绩呈现持续高增长态势,业绩相比同期均有大幅度增长,出现翻倍甚至翻两倍、三倍增长。二是估值不贵。2021年估值与2019年6月半导体行情启动前估值仍有一定差距,以及公司自身价值随时间积累也在不断提升。

  推荐关注有技术、有新品、有业绩的“三有”公司。具体地,半导体是核心科技,买入科技公司一定要有技术实力、并且能不断地推出新产品、新产品还能获得市场认可带来收入。半导体制造:建议关注有晶圆厂的代工厂和IDM半导体企业,例如体(正在筹建)。半导体设计:建议关注短期缺货最严重的领域,

  信达证券认为,缺货涨价态势下,半导体中报季业绩表现值得期待。综合来看,板块公司业绩弹性与下游客户集中度,议价能力等因素息息相关。下游市场越分散,涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户,涨价幅度有限,短跑弱于其他厂商,但有助长线竞争力。

  一张图汇总:

(文章来源:研究中心)

文章来源:东方财富研究中心 责任编辑:DF150
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